Treasury Specialist Ne

Treasury Specialist
Ne
Liguria, Ne

Lavoro Mio Spa - Filiale di Conegliano (TV) - è alla ricerca per un suo cliente di Caerano di San Marco (TV) di un/una Treasury Specialist - tempo determinato per sostituzione di maternità. La risorsa, inserita all'interno dell'area AFC e a diretto riporto del Treasury Manager, sarà responsabile delle seguenti attività:

- Controllo giornaliero dei flussi monetari;

- Rilevazione contabile delle operazioni bancarie;

- Contabilizzazione cash pooling nazionale - internazionale;

- Riconciliazioni mensili banche;

- Scadenziario degli incassi e dei pagamenti;

- Gestione e predisposizione documentazione per lettere di credito;

- Rilevazione contabile della attività di copertura su cambi;

- Verifica della corretta applicazione delle condizioni bancarie;Requisiti e competenze:

- Almeno 3 anni di esperienza come Addetto/a tesoreria;

- Buona conoscenza operativa della contabilità;

- Buona conoscenza della lingua inglese (almeno liv.

B1); Consuetudine ad operare con sistemi informativi evoluti (la conoscenza approfondita dei sw SAP FI-CO e Piteco sarà considerata un plus);

- Precisione, accuratezza e affidabilità;

- Predisposizione a lavorare in team.