Treasury Supervisor Modena

Treasury Supervisor
Modena
Emilia Romagna, Modena

MAGNI TELESCOPIC HANDLERS è una realtà Italiana ed internazionale a proprietà familiare, leader nella progettazione di sollevatori telescopici fissi e rotativi, che si distinguono per standard di qualità e sicurezza sopra la media e ampia versatilità.

Le macchine Magni sono progettate per adattarsi all'industria edile, mineraria e agricola attraverso un funzionale cambio di accessori, appositamente studiati per rendere ogni modello completo.

Siamo una realtà concreta e versatile, che si basa sulla profonda conoscenza del settore, sulla passione e sulla dedizione di chi fa parte del Gruppo.

**Treasury Supervisor**:

Per potenziamento dell'area Finance, ricerchiamo la figura di Tesoriere di gruppo, che verrà inserita all'interno del team Finance e contribuirà alla strutturazione della funzione seguendo progetti di miglioramento e sviluppo di processi, procedure e sistemi.

**Principali Responsabilità e Compiti**:

Ottimizzare la gestione dei flussi finanziari coordinandosi con i responsabili delle singole società controllate estere.

Assicurare una adeguata pianificazione finanziaria sulla base degli obiettivi definiti con il Direttore Finanziario e la Direzione.

Supportare nella predisposizione delle previsioni di cassa di breve e lungo termine per garantire la disponibilità di fondi necessari per gli impegni finanziari dell'azienda e analizzare le variazioni rispetto ai risultati attesi.

Supervisionare i processi di esecuzione e registrazione dei pagamenti, riconciliazione bancaria, gestione delle carte di credito aziendali e di qualsiasi altro processo connesso alla gestione dei flussi finanziari.

Elaborare i pagamenti, inclusa la pianificazione delle date di pagamento, la verifica delle autorizzazioni, la preparazione delle istruzioni di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti in conformità con le politiche e le procedure aziendali

Collaborare con le funzioni aziendali coinvolte nei processi di incasso e di pagamento, per garantire un flusso di lavoro coerente e tempestivo.

Monitorare i saldi di cassa e i flussi finanziari dell'azienda

Monitorare i conti bancari e le commissioni bancarie, verificando che siano conformi agli accordi contrattuali e alle condizioni pattuite

Gestire le attività di cash pooling, che coinvolgono la gestione dei saldi e dei trasferimenti di fondi tra i conti bancari delle diverse entità aziendali

Supportare nella definizione, elaborazione e monitoraggio dei principali KPI di tesoreria come ad esempio «Cost of financing», «Cash forecasting accurancy », «Days payable outstanding », «Days receivable outstanding ».

Supportare nell'identificazione di opportunità per migliorare l'efficienza dei processi di pagamento, ad esempio attraverso l'implementazione di sistemi di pagamento elettronico o l'automazione dei processi di approvazione dei pagamenti

Supportare nella preparazione della reportistica direzionale a supporto dei processi decisionali

Contribuire allo sviluppo dei sistemi informativi e dei tool di reportistica della tesoreria

**Requisiti richiesti nel ruolo**:

Laurea in Economia, Finanza o campi correlati

Esperienza di 7-10 anni in tesoreria in aziende modernamente strutturate e/o internazionali e/o strutture Corporate

Competenza nell'uso di sistemi software di tesoreria e strumenti finanziari;

Buona conoscenza di contabilità generale, bilancio, tesoreria e dei principali tools informatici (Excel, Powerpoint, Word).

Ottima conoscenza della lingua inglese

Eccellenti abilità analitiche e capacità di comunicazione;

Spiccate capacità organizzative e abilità nel lavorare sotto scadenze

Problem solving e orientamento al risultato

Completano il profilo attitudine a lavorare in team e approccio propositivo