Ufficio Pagamenti E Incassi (Banking) Categorie Milano

Ufficio Pagamenti E Incassi (Banking) Categorie
Milano
Lombardia, Milano

La risorsa, all'intenro dell'ufficio di riferiemnto, si occuperà principalmente selle seguenti attività:

- Gestione delle attività legate ai pagamenti, predisponendo giornalmente i flussi dispositivi, quali assegni e bonifici, inclusi quelli manuali relativi ai finanziamenti con detrazione fiscale, e gestendone gli eventuali storni.

In generale fa da collettore e verifica tutti i flussi di pagamenti disposti da qualsiasi Unità aziendale e aggiorna i relativi prospetti per i controlli interni

- Invio quotidiano ai clienti e alle Unità Territoriali delle contabili dei bonifici per agevolazioni fiscali, fornisce le certificazioni di avvenuto bonifico

- gestione degli incassi SDD: presentazioni SDD, di concerto con il Responsabile dell'Area Finanza, e contabilizzazione delle rate presentate.

Elabora quotidianamente i flussi di insoluti SDD provenienti dalle banche controparti, monitora il relativo andamento aggiornando la reportistica interna, gestisce e segnala alle Unità aziendali coinvolte eventuali anomalie

- Supporto alle le Unità territoriali di Rete e gli Uffici di Sede nella risoluzione di qualsiasi problematica legata al mondo dei pagamenti, degli incassi in particolare quelli SDD e dei relativi mandati

- Nell'ambito del processo dei Mandati SEDA, al fine di ottimizzare la successiva fase di presentazione dell'incasso SDD, gestisce giornalmente i messaggi di variazione/cancellazione in sospeso e verifica periodicamente il mancato esito da parte delle controparti alle nostre richieste di attivazione dei mandati

- Presidia la gestione operativa e finanziaria di CompassPay, svolgendo un ruolo di interfaccia tra Banca, Backoffice esterno e Unità di Rete e di Sede, e facendosi carico ogni giorno dell'autorizzazione dei flussi di regolamento, dei controlli operativi e della gestione delle mail di segnalazione criticità

ottima opportunità presso Istituto Bancario|posizione riservata ai Professionisti appartenenti alle Categorie Protette

- Laurea in Economia

- preferibile breve esperienza nel ruolo

- precisione ed affidabilità

- propensione al lavoro di team

- appartenenza alle Categorie Protette

Istituto Bancario

Inquadramento e retribuzioni verranno commisurate al profilo. CCNL: CREDITO

Incassi e pagamenti - categorie protette